６．平成23年度収支計算書　(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

（単位：円）

科　　　　　目 予算額 決算額 差　　異 備考 �T 収入の部         1 会費収入 16,710,000   15,682,500   1,027,500     2 事業収入 12,598,321   10,970,382   1,627,939     3 基本財産運用収入 19,100   19,582   -482       当期収入合計（Ａ） 29,327,421   26,672,464   2,654,957       前期繰越収支差額 10,839,847   10,839,847   0       収入合計（Ｂ） 40,167,268   37,512,311   2,654,957     科　　　　　目 予算額 決算額 差　　異 備考 �U 支出の部         1 事業費 19,547,933   16,064,225   3,483,708     2 一般管理費 15,913,599   15,786,461   127,138     3 基本財産運用益預金への繰入支出 19,100   19,582   -482     4 予備費 1,802,995   0   1,802,995     5 支払助成金 2,883,641   4,123,071   -1,239,430       当期支出合計（Ｃ） 40,167,268   35,993,339   4,173,929       当期収支差額（Ａ）−（Ｃ） -10,839,847   -9,320,875   -1,518,972       次期繰越収支差額（Ｂ）−（Ｃ） 0   1,518,972   -1,518,972

７．正味財産増減計算書　(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

（単位：円）

科　　　　　目	金　　　　　額
�T 増加の部       1 資産増加額         　基本財産運用益預金への繰入 19,582         19,582       　　増加額合計     19,582   �U 減少の部       1 資産減少額         　当期収支差額 9,320,875         9,320,875       　　減少額合計     9,320,875     　当期正味財産増加額     △9,301,293     　前期正味財産額     69,469,575     　期末正味財産合計額     60,168,282

８．貸借対照表　　(平成24年3月31日現在)

（単位：円）

科　　　　　目

金　　　　　額

�T 資産の部       1 流動資産         　現金預金 2,921,137         　未収入金 230,800         　立替金 3,690         　前払金 614,600         　　流動資産合計   3,770,227     2 固定資産         　基本財産         　　技術開発等奨励基金預金 35,716,535         　　技術開発等奨励基金運用益預金 2,083,904         　　木村勝基金預金 10,100,000         　　木村勝基金運用益預金 317,255         　　高村基金預金 10,000,000         　　高村基金運用益預金 208,894         　　　基本財産合計 58,426,588         　その他の固定資産         　　電話加入権 222,722         　　　その他の固定資産合計 222,722         　　　固定資産合計   58,649,310       　　　資産合計     62,419,537   �U 負債の部       1 流動負債         　前受金 1,765,000         　未払金 486,255         　　流動負債合計   2,251,255       　　負債合計     2,251,255   �V 正味財産の部         正味財産     60,168,282     （うち基本金）     (58,649,310 )   （うち当期正味財産増加額）     (-9,301,293 )   　負債及び正味財産合計     62,419,537

９．計算書類に対する注記

1	重要な会計方針
(1)	経済産業省からの指導を受け、平成１８年度決算より支部会計を合算し計上。 該当支部は北陸支部、中国支部、四国支部の３支部である。
(2)	資金の範囲について 資金の範囲には現金・預金、仮払金、前払金、未収入金、預り金、仮受金、前受金、未払金を含めている。 なお、前期末及び当期末残高は、下記３に記載するとおりである。
(3)	消費税について 消費税については税込み表示をしている。
2	基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
	（単位：円）

科　　　　　目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 技術開発等奨励基金 35,716,535   0   0   35,716,535   技術開発等奨励基金運用益 2,072,950   10,954   0   2,083,904   木村勝基金 10,100,000   0   0   10,100,000   木村勝基金運用益 312,672   4,583   0   317,255   高村基金 10,000,000   0   0   10,000,000   高村基金運用益 204,849   4,045   0   208,894   合　　計（基本金） 58,407,006   19,582   0   58,426,588

3	次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
	（単位：円）

科　　　　　目 前期末残高 当期末残高 現　金　預　金 12,235,843   2,921,137   未　収　入　金 470,000   230,800   立　替　金 0   3,690   前　払　金 405,349   614,600   合　　　　　計 (1) 13,111,192   3,770,227   預　り　金 95,449   0   前　受　金 1,560,300   1,765,000   未　払　金 615,596   486,255   合　　　　　計 (2) 2,271,345   2,251,255   次期繰越収支差額(1)-(2) 10,839,847   1,518,972